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基金單位凈值是什么意思?基金單位凈值怎么估值

2019-04-17 10:09 PPmoney

  基金單位凈值是什么意思?基金單位凈值怎么估值?

  都說要關(guān)注基金凈值,買基金之前,一定要慎重考慮買哪只,而基金凈值就是一個很重要的參考數(shù)據(jù)。相信很多人看到這里就對什么是基金單位凈值?基金單位凈值怎么估值?趕緊來看看吧。

 。1)、什么是基金單位凈值?

  基金單位凈值即每份基金單位的凈資產(chǎn)價(jià)值,等于基金的總資產(chǎn)減去總負(fù)債后的余額再除以基金全部發(fā)行的單位份額總數(shù)。開放式基金的申購和贖回都以這個價(jià)格進(jìn)行。封閉式基金的交易價(jià)格是買賣行為發(fā)生時已確知的市場價(jià)格;與此不同,開放式基金的基金單位交易價(jià)格則取決于申購、贖回行為發(fā)生時尚未確知(但當(dāng)日收市后即可計(jì)算并于下一交易日公告)的單位基金資產(chǎn)凈值。

  (2)基金單位凈值怎么估值?

  基金單位凈值的估值是指對基金的資產(chǎn)凈值按照一定的價(jià)格進(jìn)行估算。它是計(jì)算單位基金資產(chǎn)凈值的關(guān)鍵,基金往往分散投資于證券市場的各種投資工具,如股票、債券等,由于這些資產(chǎn)的市場價(jià)格是不斷變動的,因此,只有每日對單位基金資產(chǎn)凈值重新計(jì)算,才能及時反映基金的投資價(jià)值;鹳Y產(chǎn)的估值原則如下:

  1、上市股票和債券按照計(jì)算日的收市價(jià)計(jì)算,該日無交易的,按照最近一個交易日的收市價(jià)計(jì)算。

  2、未上市的股票以其成本價(jià)計(jì)算。

  3、未上市國債及未到期定期存款,以本金加計(jì)至估值日的應(yīng)計(jì)利息額計(jì)算。

  4、如遇特殊情況而無法或不宜以上述規(guī)定確定資產(chǎn)價(jià)值時,基金管理人依照國家有關(guān)規(guī)定辦理。

  不一定凈值高就一定會跌,整個凈值表現(xiàn)要去看,就大致有一個判斷,結(jié)合基金經(jīng)理是否換過還是同一個人做的。如果真的做到那么高,業(yè)績的確不錯,而且可能還有分紅的可能性。